Chiến lược Break Out: Thị trường chơi nhạc

Chiến lược Break Out

Thị Trường Chơi Nhạc

"Thị trường chơi nhạc. Cách bạn nhảy phụ thuộc vào âm nhạc được chơi." – Brett Steenbarger

Break Out là gì?

Break Out là thời điểm giá cổ phiếu vượt ra khỏi một vùng tích lũy (đi ngang) hoặc một mẫu hình giá, báo hiệu khả năng bắt đầu một xu hướng tăng mới với động lực mạnh mẽ. Đây là tín hiệu được nhiều nhà giao dịch chờ đợi để tham gia thị trường.

Chiến lược này đặc biệt hiệu quả khi thị trường chung đang trong xu hướng tăng, vì nó giúp "bắt sóng" các cổ phiếu mạnh nhất vào đúng thời điểm chúng bùng nổ.

Hiệu Quả Của Break Out Trong Thị Trường Tăng

Chiến lược Break Out có tỷ lệ thành công cao nhất trong thị trường có xu hướng tăng rõ ràng.

Tiêu Chí Vàng Để Thiết Lập Break Out

Để một cú Break Out có xác suất thành công cao, nó cần hội tụ đủ các yếu tố về thanh khoản, sức mạnh giá và sự ủng hộ của thị trường chung.

🎯

VN100

Lọc cổ phiếu trong nhóm VN100 để đảm bảo thanh khoản tốt, giảm thiểu rủi ro kẹt hàng.

📈

Tăng 4%

Cổ phiếu tăng ít nhất 4% để tạo ra mức cao mới trong 20 ngày, xác nhận lực mua mạnh.

💰

Khối Lượng > 500K

Khối lượng giao dịch trung bình trên 500,000 cổ phiếu/phiên đảm bảo sự quan tâm của dòng tiền.

🔼

MA Hướng Lên

Các đường trung bình động (MA) chính của thị trường đang có xu hướng tăng, ủng hộ cho đà tăng giá.

3 Cách Vào Lệnh Break Out Phổ Biến

1. Mua khi Bứt Phá

Vào lệnh ngay trong ngày giá bứt phá hoặc ngày hôm sau để bắt trọn con sóng ngay từ đầu.

2. Mua khi Tích Lũy

Mua sớm khi giá đang đi ngang trong biên độ hẹp với kỳ vọng sắp có một cú bứt phá mạnh mẽ.

3. Mua tại Đường MA

Chờ giá điều chỉnh (pullback) về các đường trung bình động (MA 10, 20, 50) để có điểm vào tối ưu hơn.

Các Kịch Bản Sau Khi Break Out

Phân Bố Xác Suất Các Kịch Bản

Không phải mọi cú Break Out đều thành công. Việc giá điều chỉnh hoặc tích lũy lại là kịch bản phổ biến nhất.

Quản Lý Rủi Ro: Dừng Lỗ và Thoát Lệnh

Đặt Lệnh Dừng Lỗ (Stop Loss)

Đây là quy tắc bắt buộc để bảo vệ vốn. Một khoản lỗ nhỏ được cắt sớm sẽ tốt hơn nhiều một khoản lỗ lớn ảnh hưởng đến tâm lý và các giao dịch sau này.

Đặt dưới mức giá thấp nhất của ngày vào lệnh.
Hoặc đặt dưới đường EMA 10 ngày.

Chiến Lược Thoát Lệnh

Giúp bạn hiện thực hóa lợi nhuận và tiếp tục gồng lãi một cách có kỷ luật.

Chiến lược 2 phần: Bán 50% vị thế sau 5 ngày giao dịch.
Phần còn lại: Bán khi giá đóng cửa dưới đường EMA 10 ngày.