Hiện tại, Phí tư vấn hỗ trợ thông tin được thu là 20% lợi nhuận vượt mức kỳ vọng (với mức lợi nhuận kỳ vọng là 10%/năm)
F = F1+ F2+ F3 + ..+ Fn
Trong đó: n là số bậc thang, Fi dược định nghĩa theo công thức mô tả bên dưới

Fi được tính như sau
• Thời gian KH tham gia đầu tư: Min[(ngày tất toán danh mục - ngày khách hàng mua gói +1),365]
• Lãi suất tại thời điểm bán gói = (NAV cuối kỳ - NAV đầu kỳ) / NAV đầu kỳ
+ NAV đầu kỳ: Tổng giá trị Gói ban đầu (cổ phiếu + tiền)
+ NAV cuối kỳ: Tổng giá trị lúc tất toán Gói sau trừ phí thuế cuối ngày + giá trị cổ phiếu lô lẻ + giá trị cổ tức bằng cổ phiếu chờ về + giá trị cổ tức bằng tiền chờ về (Trong đó: Cổ phiếu lô lẻ, cổ tức bằng cổ phiếu chờ về tính giá cuối ngày)
• Giá trị bậc thang quy đổi = giá trị bậc thang * Thời gian KH tham gia đầu tư / 365
• Tỷ lệ % thu phí: Là tỷ lệ phí theo bậc thang theo biểu phí

• Trường hợp 1: Lãi suất tại thời điểm bán gói ≥ Giá trị max quy đổi của bậc thang i
Fi = (Giá trị max quy đổi bậc i - giá trị min quy đổi bậc i) x NAV đầu kỳ x tỉ lệ phí bậc i
• Trường hợp 2: Lãi suất tại thời điểm bán gói < Giá trị max quy năm của bậc thang i
Fi = (Lãi suất tại thời điểm bán gói - giá trị min quy năm bậc i) x NAV đầu kỳ x tỉ lệ phí bậc i
• Lưu ý: Nếu Lãi suất tại thời điểm bán gói ≤ 0 hoặc kết quả tính Fi < 0 thì Fi =0

Lợi nhuận (năm) Phí tư vấn hỗ trợ thông tin
x < 10% 0%
x ≥ 10% 20%
Trong đó:x là % lợi nhuận quy năm của Khách hàng tại thời điểm gói đầu tư tất toán.

Ví dụ minh họa:
x là % lợi nhuận quy năm của Khách hàng tại thời điểm gói đầu tư tất toán.
Giá trị Gói đầu tư ban đầu: 10,000,000 VNĐ (Mười triệu đồng). Giá trị Gói đầu tư khi tất toán: 10,500,000 VNĐ. Thời gian khách hàng nắm giữ Gói đầu tư là 60 ngày. Phí tư vấn thông tin được tính như sau:
Lãi suất tại thời điểm bán gói = (10,500,000 – 10,000,000)/ 10,000,000 = 5.0%.
Hiệu quả đầu tư thực tế quy năm của Khách hàng = 5.0%*365/60 = 30.4167%
Giá trị bậc thang quy đổi: 10%*60/ 365 = 1.6438%

Bậc phí(%/năm)

Tổng 67,124
Phí tư vấn thông tin là 67,124 VNĐ.