Việc hiểu rõ và áp dụng phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán đóng vai trò quan trọng đối với nhà đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về 4 yếu tố cơ bản nhưng quan trọng mà nhà đầu tư cần quan tâm khi triển khai các giai đoạn trong phân tích kỹ thuật chứng khoán.

I. Phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì?

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là phương pháp sử dụng số liệu, biểu đồ, đồ thị về giá cả, khối lượng giao dịch để phân tích các biến động cung - cầu của một hoặc một nhóm mã chứng khoán. Dựa vào phân tích trên mà nhà đầu tư sẽ dự đoán được giá trong tương lai có tiềm năng hay không để quyết định bán ra hay mua vào.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì?

II. 4 yếu tố trong phân tích kỹ thuật chứng khoán mà nhà đầu tư cần quan tâm

1. Các dạng đồ thị

Thông qua các biểu đồ kỹ thuật có thể giúp nhà đầu tư xác định được kịch bản của giá cổ phiếu trong tương lai và dễ dàng hơn trong việc hoạch định các chiến lược đầu tư phù hợp. Để xác định các tín hiệu mua, nhà đầu tư có thể dựa vào đường trung bình động, RSI hay MACD,... phù hợp theo từng mẫu hình kỹ thuật.

Muốn tối ưu hóa kết quả phân tích, theo các chuyên gia từ Finashark, các nhà đầu tư mới nên chọn các phương pháp mà bản thân bạn sử dụng hiệu quả nhất. Không nên tham chọn qua nhiều phương pháp khiến nhà đầu tư mới khó phân tích.

Hiện nay có 3 dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất hiện nay: Biểu đồ dạng đường (Line chart), Biểu đồ dạng thanh (Bar chart), Biểu đồ nến.

Việc xác định điểm mở vị thế mua hoặc bán tùy thuộc vào dạng đồ thị mà nhà đầu tư lựa chọn. Nhà đầu tư mới có thể dựa vào đồ thị kỹ thuật cơ bản nhất là biểu đồ đường để phân tích vận động giá của cổ phiếu, từ đó có thể đánh giá giá cổ phiếu từ đầu năng đi lên hay xuống, mức giá hiện tại là bao nhiêu. Các bạn cũng có thể sử dụng các đồ thị nâng cao hơn như đồ thị nến Nhật với tính ứng dụng cao. Dùng nó sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá chuẩn xác về sự vận động của cung và cầu nhằm tìm ra tín hiệu dự bán giá hiệu quả hơn.

Thông qua việc phân tích kỹ thuật qua các biểu đồ, nhà đầu tư có thể dự đoán các kịch bản giá cổ phiếu trong tương lai. Điều này giúp họ tạo ra các chiến lược đầu tư linh hoạt hơn và dễ dàng hơn. Các tín hiệu mua bán có thể được xác định thông qua việc sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động, RSI hay MACD, tùy thuộc vào mô hình kỹ thuật cụ thể.

Theo các chuyên gia từ Finashark, để tối ưu hóa kết quả phân tích, nhà đầu tư mới nên tập trung vào các phương pháp mà họ sử dụng hiệu quả nhất, tránh việc dùng quá nhiều phương pháp cùng một lúc để tránh làm mất phân tích.

Quyết định điểm mở vị thế mua hoặc bán dựa vào loại biểu đồ mà nhà đầu tư lựa chọn. Những người mới có thể bắt đầu từ việc sử dụng biểu đồ đường đơn giản để phân tích biến động giá cổ phiếu, từ đó đưa ra dự đoán về xu hướng tăng hay giảm, cũng như giá hiện tại đang ở mức nào. Họ cũng có thể chuyển sang sử dụng biểu đồ nến Nhật với độ phức tạp cao hơn. Sử dụng nó giúp họ hiểu rõ hơn về sự cân bằng giữa cung và cầu để tìm ra tín hiệu mua bán có hiệu quả hơn.

Tầm quan trọng của dạng đồ thị trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

2. Xác định xu hướng thị trường

Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng với các nhà đầu tư. Trong thị trường có xu hướng tăng (uptrend), các nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm các cơ hội sinh lời cho bản thân. Nhưng khi thị trường có xu hướng giảm (downtrend), nhà đầu tư cần cảnh giác, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định và giảm tần suất mua bán. Khi nhà đầu tư xác định được xu hướng sẽ giúp bạn tìm ra được tâm lý của thị trường, sự vận động của dòng tiền và đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan nhất.

Xác định xu hướng thị trường giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định khôn ngoan nhất

3. Đường xu hướng

Thông qua đường xu hướng, việc xác định giá với các nhà đầu tư có kinh nghiệm là hoàn toàn có thể. Không những vậy, các bạn còn xác định được vùng kháng cự và hỗ trợ để tìm ra các tín hiệu đảo chiều của thị trường.

Đường xu hướng có 2 loại là đường xu hướng tăng và giảm. Tùy thuộc vào đường xu hướng tăng hoặc giảm để cân nhắc giao dịch mua hoặc bán phù hợp. Khi quan sát biểu đồ, các bạn nhận thấy giá cổ phiếu và đường xu hướng có nhiều điểm chạm thì tính dự báo của nó có độ chính xác càng cao. Khi đường xu hướng càng kéo dài thì biến động của thị trường sau khi đường xu hướng bị phá vỡ, xu hướng tăng hoặc giảm đều lớn.

Tùy thuộc vào đường xu hướng tăng hoặc giảm để cân nhắc giao dịch mua hoặc bán phù hợp

4. Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch là chỉ bảo đánh giá số lượng đơn vị chứng khoán được giao dịch. Hiểu đơn giản thì nó chính là mức thanh khoản của thị trường. Nó là thước đo rõ ràng nhất cho cung và cầu của thị trường chứng khoán. Cụ thể như sau:

• Giá cổ phiếu tăng, khối lượng giao dịch tăng cho thấy trạng thái tích cực và kỳ vọng sự tăng trưởng của dòng tiền trong tương lai.
• Giá cổ phiếu tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm, chứng tỏ lượng mua đang yếu đi, kỳ vọng giảm, các nhà đầu tư đang thận trọng quan sát phản ứng của thị trường. Nó thường báo hiệu tín hiệu đảo chiều thị trường vào cuối xu hướng tăng mạnh.
• Giá cổ phiếu giảm, khối lượng giao dịch giảm, điều này chứng tỏ cung và cầu đều không mạnh. Các nhà đầu tư nên quan sát, chân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định đầu tư trong giai đoạn này.
• Giá cổ phiếu giảm, nhưng khối lượng giao dịch tăng. Nó cho thấy cung tăng và nhiều khả năng sẽ tạo nên một đợt chốt lời mạnh hoặc tín hiệu đảo chiều bắt đáy.

Khối lượng giao dịch là thước đo rõ ràng nhất cho cung và cầu của thị trường chứng khoán

III. Kết

Trên đây là những chia sẻ của Digi Invest về 4 yếu tố trong phân tích kỹ thuật chứng khoán mà nhà đầu tư cần quan tâm. Hy vọng rằng sau bài viết này, nhà đầu tư có thể tận dụng tối đa 4 yếu tố đó và khai thác thành công các giai đoạn trong đầu tư chứng khoán.

Đọc thêm Hướng dẫn đọc biểu đồ chứng khoán cho nhà đầu tư F0.